高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,756,331 | 111,235,130 |
| 親投資信託受益証券 | 6,291,842,660 | 5,087,132,664 |
| 流動資産計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
| 資産の部合計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,883,954 | 25,352,430 |
| 未払解約金 | 2,761,628 | 13,924,109 |
| 未払受託者報酬 | 266,866 | 260,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,070,465 | 4,945,632 |
| 未払利息 | 136 | 221 |
| その他未払費用 | 19,739 | 19,249 |
| 流動負債計 | 35,002,788 | 44,501,939 |
| 負債の部合計 | 35,002,788 | 44,501,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,441,977,424 | 12,676,215,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,107,381,221 | -7,522,349,182 |
| （分配準備積立金） | 691,418,193 | 650,002,702 |
| 元本等合計 | 6,334,596,203 | 5,153,865,855 |
| 純資産の部合計 | 6,334,596,203 | 5,153,865,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
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