高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -55,471,997 | -649,709,996 |
| その他収益 | － | 48,603 |
| 営業収益合計 | -55,471,997 | -649,661,393 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,261 | 31,723 |
| 受託者報酬 | 1,812,255 | 1,609,940 |
| 委託者報酬 | 34,432,796 | 30,588,834 |
| その他費用 | 135,368 | 119,071 |
| 営業費用合計 | 36,404,680 | 32,349,568 |
| 全事業営業利益 | -91,876,677 | -682,010,961 |
| 当期経常利益 | -91,876,677 | -682,010,961 |
| 四半期純利益 | -91,876,677 | -682,010,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 140,413 | -3,929,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,107,381,221 | -7,522,349,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,619,172 | 443,320,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,619,172 | 443,320,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,442,098 | 24,272,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,442,098 | 24,272,929 |
| 分配金 | 165,467,483 | 155,934,503 |
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