高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 229,958,634 | -55,471,997 |
| 営業収益合計 | 229,958,634 | -55,471,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,132 | 24,261 |
| 受託者報酬 | 1,945,994 | 1,812,255 |
| 委託者報酬 | 36,973,867 | 34,432,796 |
| その他費用 | 313,311 | 135,368 |
| 営業費用合計 | 39,266,304 | 36,404,680 |
| 全事業営業利益 | 190,692,330 | -91,876,677 |
| 当期経常利益 | 190,692,330 | -91,876,677 |
| 四半期純利益 | 190,692,330 | -91,876,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 270,938 | 140,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,263,073,722 | -7,107,381,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,454,992 | 443,619,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,454,992 | 443,619,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,052,868 | 30,442,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,052,868 | 30,442,098 |
| 分配金 | 175,225,806 | 165,467,483 |
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