高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 923,128,468 | 229,958,634 |
| 営業収益合計 | 923,128,473 | 229,958,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,110 | 33,132 |
| 受託者報酬 | 1,964,585 | 1,945,994 |
| 委託者報酬 | 37,327,143 | 36,973,867 |
| その他費用 | 325,276 | 313,311 |
| 営業費用合計 | 39,652,114 | 39,266,304 |
| 全事業営業利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 当期経常利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 四半期純利益 | 883,476,359 | 190,692,330 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,955,007 | 270,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,711,671,432 | -7,263,073,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,667,167 | 449,454,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,667,167 | 449,454,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,433,137 | 16,052,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,433,137 | 16,052,868 |
| 分配金 | 187,782,243 | 175,225,806 |
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