高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月8日 | 2017年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,238,227 | 151,949,665 |
| 親投資信託受益証券 | 7,327,356,023 | 6,877,314,657 |
| 流動資産計 | 7,427,594,250 | 7,029,264,322 |
| 資産の部合計 | 7,427,594,250 | 7,029,264,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,180,087 | 28,493,962 |
| 未払解約金 | 12,880,021 | 10,411,320 |
| 未払受託者報酬 | 305,542 | 320,359 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,331 | 6,086,761 |
| 未払利息 | 137 | 312 |
| その他未払費用 | 50,586 | 44,149 |
| 流動負債計 | 49,221,704 | 45,356,863 |
| 負債の部合計 | 49,221,704 | 45,356,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,090,043,978 | 14,246,981,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,711,671,432 | -7,263,073,722 |
| （分配準備積立金） | 718,398,649 | 712,056,249 |
| 元本等合計 | 7,378,372,546 | 6,983,907,459 |
| 純資産の部合計 | 7,378,372,546 | 6,983,907,459 |
| 負債・純資産合計 | 7,427,594,250 | 7,029,264,322 |
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