高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,522,531 | 100,238,227 |
| 親投資信託受益証券 | 7,109,227,555 | 7,327,356,023 |
| 流動資産計 | 7,362,750,086 | 7,427,594,250 |
| 資産の部合計 | 7,362,750,086 | 7,427,594,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,852,535 | 30,180,087 |
| 未払解約金 | 15,493,529 | 12,880,021 |
| 未払受託者報酬 | 336,229 | 305,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,388,317 | 5,805,331 |
| 未払利息 | 418 | 137 |
| その他未払費用 | 55,670 | 50,586 |
| 流動負債計 | 55,126,698 | 49,221,704 |
| 負債の部合計 | 55,126,698 | 49,221,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,426,267,959 | 15,090,043,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,118,644,571 | -7,711,671,432 |
| （分配準備積立金） | 738,599,062 | 718,398,649 |
| 元本等合計 | 7,307,623,388 | 7,378,372,546 |
| 純資産の部合計 | 7,307,623,388 | 7,378,372,546 |
| 負債・純資産合計 | 7,362,750,086 | 7,427,594,250 |
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