高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,731,022 | － |
| コール・ローン | 113,012,290 | 253,522,531 |
| 親投資信託受益証券 | 7,884,416,031 | 7,109,227,555 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
| 資産の部合計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,682,950 | 32,852,535 |
| 未払解約金 | 7,418,833 | 15,493,529 |
| 未払受託者報酬 | 345,422 | 336,229 |
| 未払委託者報酬 | 6,562,976 | 6,388,317 |
| 未払利息 | － | 418 |
| その他未払費用 | 52,632 | 55,670 |
| 流動負債計 | 49,062,813 | 55,126,698 |
| 負債の部合計 | 49,062,813 | 55,126,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,341,475,441 | 16,426,267,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,165,378,910 | -9,118,644,571 |
| （分配準備積立金） | 757,040,973 | 738,599,062 |
| 元本等合計 | 8,176,096,531 | 7,307,623,388 |
| 純資産の部合計 | 8,176,096,531 | 7,307,623,388 |
| 負債・純資産合計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
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