高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,434 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -165,368,457 | -206,188,476 |
| 営業収益合計 | -165,284,023 | -206,188,470 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 63,002 |
| 受託者報酬 | 2,400,507 | 2,108,950 |
| 委託者報酬 | 45,609,531 | 40,069,938 |
| その他費用 | 356,298 | 333,005 |
| 営業費用合計 | 48,366,336 | 42,574,895 |
| 全事業営業利益 | -213,650,359 | -248,763,365 |
| 当期経常利益 | -213,650,359 | -248,763,365 |
| 四半期純利益 | -213,650,359 | -248,763,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,746,887 | 3,689,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,165,378,910 | -9,118,644,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,342,748 | 518,531,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 670,342,748 | 518,531,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,539,510 | 17,226,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,539,510 | 17,226,962 |
| 分配金 | 214,076,290 | 202,117,153 |
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