高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -206,188,476 | 923,128,468 |
| 営業収益合計 | -206,188,470 | 923,128,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,002 | 35,110 |
| 受託者報酬 | 2,108,950 | 1,964,585 |
| 委託者報酬 | 40,069,938 | 37,327,143 |
| その他費用 | 333,005 | 325,276 |
| 営業費用合計 | 42,574,895 | 39,652,114 |
| 全事業営業利益 | -248,763,365 | 883,476,359 |
| 当期経常利益 | -248,763,365 | 883,476,359 |
| 四半期純利益 | -248,763,365 | 883,476,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,689,186 | 5,955,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,118,644,571 | -7,711,671,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,531,005 | 733,667,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,531,005 | 733,667,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,226,962 | 16,433,137 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,226,962 | 16,433,137 |
| 分配金 | 202,117,153 | 187,782,243 |
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