高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -649,709,996 | 477,195,905 |
| その他収益 | 48,603 | － |
| 営業収益合計 | -649,661,393 | 477,195,905 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,723 | 21,622 |
| 受託者報酬 | 1,609,940 | 1,404,244 |
| 委託者報酬 | 30,588,834 | 26,680,551 |
| その他費用 | 119,071 | 99,307 |
| 営業費用合計 | 32,349,568 | 28,205,724 |
| 全事業営業利益 | -682,010,961 | 448,990,181 |
| 当期経常利益 | -682,010,961 | 448,990,181 |
| 四半期純利益 | -682,010,961 | 448,990,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,929,988 | 2,128,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,522,349,182 | -6,869,845,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,320,444 | 373,783,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,320,444 | 373,783,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,272,929 | 20,686,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,272,929 | 20,686,197 |
| 分配金 | 155,934,503 | 147,455,745 |
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