高金利通貨ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 | 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 477,195,905 | -46,201,549 |
| 営業収益合計 | 477,195,905 | -46,201,549 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,622 | 15,585 |
| 受託者報酬 | 1,404,244 | 1,365,439 |
| 委託者報酬 | 26,680,551 | 25,943,233 |
| その他費用 | 99,307 | 96,067 |
| 営業費用合計 | 28,205,724 | 27,420,324 |
| 全事業営業利益 | 448,990,181 | -73,621,873 |
| 当期経常利益 | 448,990,181 | -73,621,873 |
| 四半期純利益 | 448,990,181 | -73,621,873 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,128,263 | 559,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,869,845,645 | -6,761,532,426 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,783,561 | 369,708,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,783,561 | 369,708,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,686,197 | 46,279,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,686,197 | 46,279,929 |
| 分配金 | 147,455,745 | 140,934,220 |
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