高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,357,172 | 92,721,800 |
| 親投資信託受益証券 | 5,147,328,569 | 4,688,127,020 |
| 流動資産計 | 5,226,685,741 | 4,780,848,820 |
| 資産の部合計 | 5,226,685,741 | 4,780,848,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,125,092 | 23,006,659 |
| 未払解約金 | 5,474,231 | 11,574,616 |
| 未払受託者報酬 | 218,519 | 222,722 |
| 未払委託者報酬 | 4,151,851 | 4,231,674 |
| 未払利息 | 101 | 210 |
| その他未払費用 | 15,375 | 15,670 |
| 流動負債計 | 33,985,169 | 39,051,551 |
| 負債の部合計 | 33,985,169 | 39,051,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,062,546,217 | 11,503,329,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,869,845,645 | -6,761,532,426 |
| （分配準備積立金） | 650,629,673 | 646,296,425 |
| 元本等合計 | 5,192,700,572 | 4,741,797,269 |
| 純資産の部合計 | 5,192,700,572 | 4,741,797,269 |
| 負債・純資産合計 | 5,226,685,741 | 4,780,848,820 |
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