高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,721,800 | 49,569,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,127,020 | 4,002,584,927 |
| 流動資産計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 39,051,551 | 30,066,880 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,006,659 | 21,314,728 |
| 未払解約金 | 11,574,616 | 4,948,084 |
| 未払受託者報酬 | 222,722 | 189,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,231,674 | 3,601,850 |
| 未払利息 | 210 | － |
| その他未払費用 | 15,670 | 12,649 |
| 流動負債計 | 39,051,551 | 30,066,880 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,741,797,269 | 4,022,087,916 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,503,329,695 | 10,657,364,200 |
| 元本等合計 | 4,741,797,269 | 4,022,087,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,761,532,426 | -6,635,276,284 |
| （分配準備積立金） | 646,296,425 | 624,414,600 |
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