高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,569,869 | 58,845,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,584,927 | 3,734,068,274 |
| 流動資産計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
| 資産の部合計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,314,728 | 20,408,170 |
| 未払解約金 | 4,948,084 | 2,494,898 |
| 未払受託者報酬 | 189,569 | 158,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,850 | 3,019,653 |
| その他未払費用 | 12,649 | 10,603 |
| 流動負債計 | 30,066,880 | 26,092,247 |
| 負債の部合計 | 30,066,880 | 26,092,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,657,364,200 | 10,204,085,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,635,276,284 | -6,437,264,141 |
| （分配準備積立金） | 624,414,600 | 602,829,107 |
| 元本等合計 | 4,022,087,916 | 3,766,821,062 |
| 純資産の部合計 | 4,022,087,916 | 3,766,821,062 |
| 負債・純資産合計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
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