高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,845,035 | 58,909,318 |
| 親投資信託受益証券 | 3,734,068,274 | 3,565,047,941 |
| 流動資産計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
| 資産の部合計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,408,170 | 19,319,031 |
| 未払解約金 | 2,494,898 | 2,162,536 |
| 未払受託者報酬 | 158,923 | 154,175 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,653 | 2,929,553 |
| その他未払費用 | 10,603 | 10,134 |
| 流動負債計 | 26,092,247 | 24,575,429 |
| 負債の部合計 | 26,092,247 | 24,575,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,204,085,203 | 9,659,515,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,437,264,141 | -6,060,134,075 |
| （分配準備積立金） | 602,829,107 | 563,543,378 |
| 元本等合計 | 3,766,821,062 | 3,599,381,830 |
| 純資産の部合計 | 3,766,821,062 | 3,599,381,830 |
| 負債・純資産合計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
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