高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,909,318 | 40,588,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,047,941 | 3,431,475,856 |
| 流動資産計 | 3,623,957,259 | 3,472,063,950 |
| 資産の部合計 | 3,623,957,259 | 3,472,063,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,319,031 | 18,171,079 |
| 未払解約金 | 2,162,536 | 6,444,908 |
| 未払受託者報酬 | 154,175 | 148,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,929,553 | 2,830,361 |
| その他未払費用 | 10,134 | 9,790 |
| 流動負債計 | 24,575,429 | 27,605,099 |
| 負債の部合計 | 24,575,429 | 27,605,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,659,515,905 | 9,085,539,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,060,134,075 | -5,641,080,766 |
| （分配準備積立金） | 563,543,378 | 529,470,330 |
| 元本等合計 | 3,599,381,830 | 3,444,458,851 |
| 純資産の部合計 | 3,599,381,830 | 3,444,458,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,623,957,259 | 3,472,063,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
