高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,588,094 | 16,636,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,475,856 | 2,933,583,630 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
| 資産の部合計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,171,079 | 17,433,566 |
| 未払解約金 | 6,444,908 | 7,009,281 |
| 未払受託者報酬 | 148,961 | 131,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,361 | 2,496,300 |
| その他未払費用 | 9,790 | 8,632 |
| 流動負債計 | 27,605,099 | 27,079,158 |
| 負債の部合計 | 27,605,099 | 27,079,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,085,539,617 | 8,716,783,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,641,080,766 | -5,769,642,543 |
| （分配準備積立金） | 529,470,330 | 503,481,861 |
| 元本等合計 | 3,444,458,851 | 2,947,140,900 |
| 純資産の部合計 | 3,444,458,851 | 2,947,140,900 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
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