高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,636,428 | 58,285,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,583,630 | 3,243,523,572 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
| 資産の部合計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,433,566 | 16,641,723 |
| 未払解約金 | 7,009,281 | 1,538,808 |
| 未払受託者報酬 | 131,379 | 148,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,300 | 2,815,164 |
| その他未払費用 | 8,632 | 9,736 |
| 流動負債計 | 27,079,158 | 21,153,591 |
| 負債の部合計 | 27,079,158 | 21,153,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,716,783,443 | 8,320,861,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,769,642,543 | -5,040,206,126 |
| （分配準備積立金） | 503,481,861 | 470,575,618 |
| 元本等合計 | 2,947,140,900 | 3,280,655,713 |
| 純資産の部合計 | 2,947,140,900 | 3,280,655,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
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