高金利通貨ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月8日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月9日至 2021年3月8日	自 2021年3月9日至 2021年9月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	171,979,667	192,427,915
営業収益合計	171,979,667	192,427,915
営業費用
支払利息	4,026	2,380
受託者報酬	1,000,595	973,280
委託者報酬	19,012,254	18,493,134
その他費用	65,874	63,961
営業費用合計	20,082,749	19,532,755
営業利益又は営業損失（△）	151,896,918	172,895,160
経常利益又は経常損失（△）	151,896,918	172,895,160
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	151,896,918	172,895,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-16,374	889,532
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,060,134,075	-5,641,080,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	356,910,138	396,931,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,910,138	396,931,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,069,045	38,648,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,069,045	38,648,462
分配金	118,624,319	111,235,684