金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第146期計算期間 自 令和2年6月9日 至 令和2年7月8日	第147期計算期間 自 令和2年7月9日 至 令和2年8月11日	第148期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,892,060,912円	3,735,315,788円	3,766,821,062円
期末受益権口数	10,422,572,222口	10,264,327,241口	10,204,085,203口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,734円	3,639円	3,691円
期中騰落率	△4.60%	△2.01%	1.98%