高金利通貨ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/03/23 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

高金利通貨ファンド

計算期間	第176期計算期間自 2022年12月9日至 2023年1月10日	第177期計算期間自 2023年1月11日至 2023年2月8日	第178期計算期間自 2023年2月9日至 2023年3月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,953,815,707円	2,887,467,524円	2,948,090,659円
期末受益権口数	8,069,092,251口	8,036,152,027口	7,969,045,502口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,661円	3,593円	3,699円
期中騰落率	△1.47%	△1.31%	3.51%

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