臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第206期計算期間 自 2025年6月10日 至 2025年7月8日	第207期計算期間 自 2025年7月9日 至 2025年8月8日	第208期計算期間 自 2025年8月9日 至 2025年9月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,771,815,321円	2,770,124,215円	2,778,795,684円
期末受益権口数	6,673,156,016口	6,604,385,730口	6,560,980,812口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,154円	4,194円	4,235円
期中騰落率	2.94%	1.32%	1.34%