有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
高金利通貨ファンド
高金利通貨ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (平成21年 9月 8日) | 79,948 | 80,846 | 0.7566 | 0.7651 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 3月 8日) | 138,182 | 139,808 | 0.7225 | 0.7310 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 9月 8日) | 153,563 | 155,615 | 0.6360 | 0.6445 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 3月 8日) | 127,333 | 129,091 | 0.6155 | 0.6240 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 9月 8日) | 51,769 | 52,221 | 0.5715 | 0.5765 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 3月 8日) | 32,660 | 32,835 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 9月10日) | 24,077 | 24,218 | 0.5114 | 0.5144 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 3月 8日) | 22,684 | 22,757 | 0.6236 | 0.6256 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 9月 9日) | 17,208 | 17,268 | 0.5702 | 0.5722 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 3月10日) | 14,864 | 14,916 | 0.5682 | 0.5702 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 9月 8日) | 13,810 | 13,856 | 0.5971 | 0.5991 |
| 第14特定期間末 | (平成27年 3月 9日) | 11,492 | 11,533 | 0.5623 | 0.5643 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 9月 8日) | 9,265 | 9,303 | 0.4965 | 0.4985 |
| 第16特定期間末 | (平成28年 3月 8日) | 8,176 | 8,210 | 0.4715 | 0.4735 |
| 第17特定期間末 | (平成28年 9月 8日) | 7,307 | 7,340 | 0.4449 | 0.4469 |
| 第18特定期間末 | (平成29年 3月 8日) | 7,378 | 7,408 | 0.4890 | 0.4910 |
| 第19特定期間末 | (平成29年 9月 8日) | 6,983 | 7,012 | 0.4902 | 0.4922 |
| 第20特定期間末 | (平成30年 3月 8日) | 6,334 | 6,361 | 0.4713 | 0.4733 |
| 第21特定期間末 | (平成30年 9月10日) | 5,153 | 5,179 | 0.4066 | 0.4086 |
| 第22特定期間末 | (平成31年 3月 8日) | 5,192 | 5,216 | 0.4305 | 0.4325 |
| 平成30年 3月末日 | 6,279 | ― | 0.4709 | ― | |
| 4月末日 | 6,145 | ― | 0.4642 | ― | |
| 5月末日 | 5,819 | ― | 0.4451 | ― | |
| 6月末日 | 5,675 | ― | 0.4382 | ― | |
| 7月末日 | 5,750 | ― | 0.4479 | ― | |
| 8月末日 | 5,247 | ― | 0.4126 | ― | |
| 9月末日 | 5,410 | ― | 0.4307 | ― | |
| 10月末日 | 5,355 | ― | 0.4295 | ― | |
| 11月末日 | 5,469 | ― | 0.4420 | ― | |
| 12月末日 | 5,187 | ― | 0.4254 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,272 | ― | 0.4340 | ― | |
| 2月末日 | 5,300 | ― | 0.4382 | ― | |
| 3月末日 | 5,147 | ― | 0.4284 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
