有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2011年 9月 8日) | 51,769 | 52,221 | 0.5715 | 0.5765 |
| 第8特定期間末 (2012年 3月 8日) | 32,660 | 32,835 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第9特定期間末 (2012年 9月10日) | 24,077 | 24,218 | 0.5114 | 0.5144 |
| 第10特定期間末 (2013年 3月 8日) | 22,684 | 22,757 | 0.6236 | 0.6256 |
| 第11特定期間末 (2013年 9月 9日) | 17,208 | 17,268 | 0.5702 | 0.5722 |
| 第12特定期間末 (2014年 3月10日) | 14,864 | 14,916 | 0.5682 | 0.5702 |
| 第13特定期間末 (2014年 9月 8日) | 13,810 | 13,856 | 0.5971 | 0.5991 |
| 第14特定期間末 (2015年 3月 9日) | 11,492 | 11,533 | 0.5623 | 0.5643 |
| 第15特定期間末 (2015年 9月 8日) | 9,265 | 9,303 | 0.4965 | 0.4985 |
| 第16特定期間末 (2016年 3月 8日) | 8,176 | 8,210 | 0.4715 | 0.4735 |
| 第17特定期間末 (2016年 9月 8日) | 7,307 | 7,340 | 0.4449 | 0.4469 |
| 第18特定期間末 (2017年 3月 8日) | 7,378 | 7,408 | 0.4890 | 0.4910 |
| 第19特定期間末 (2017年 9月 8日) | 6,983 | 7,012 | 0.4902 | 0.4922 |
| 第20特定期間末 (2018年 3月 8日) | 6,334 | 6,361 | 0.4713 | 0.4733 |
| 第21特定期間末 (2018年 9月10日) | 5,153 | 5,179 | 0.4066 | 0.4086 |
| 第22特定期間末 (2019年 3月 8日) | 5,192 | 5,216 | 0.4305 | 0.4325 |
| 第23特定期間末 (2019年9月9日) | 4,741 | 4,764 | 0.4122 | 0.4142 |
| 第24特定期間末 (2020年3月9日) | 4,022 | 4,043 | 0.3774 | 0.3794 |
| 第25特定期間末 (2020年9月8日) | 3,766 | 3,787 | 0.3691 | 0.3711 |
| 第26特定期間末 (2021年3月8日) | 3,599 | 3,618 | 0.3726 | 0.3746 |
| 2020年3月末日 | 3,843 | - | 0.3623 | - |
| 4月末日 | 3,808 | - | 0.3613 | - |
| 5月末日 | 3,933 | - | 0.3744 | - |
| 6月末日 | 3,941 | - | 0.3770 | - |
| 7月末日 | 3,817 | - | 0.3686 | - |
| 8月末日 | 3,778 | - | 0.3696 | - |
| 9月末日 | 3,629 | - | 0.3576 | - |
| 10月末日 | 3,556 | - | 0.3532 | - |
| 11月末日 | 3,666 | - | 0.3683 | - |
| 12月末日 | 3,700 | - | 0.3758 | - |
| 2021年1月末日 | 3,626 | - | 0.3711 | - |
| 2月末日 | 3,621 | - | 0.3738 | - |
| 3月末日 | 3,527 | - | 0.3713 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
