有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成22年 9月 8日) | 153,563 | 155,615 | 0.6360 | 0.6445 |
| 第6特定期間末 (平成23年 3月 8日) | 127,333 | 129,091 | 0.6155 | 0.6240 |
| 第7特定期間末 (平成23年 9月 8日) | 51,769 | 52,221 | 0.5715 | 0.5765 |
| 第8特定期間末 (平成24年 3月 8日) | 32,660 | 32,835 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第9特定期間末 (平成24年 9月10日) | 24,077 | 24,218 | 0.5114 | 0.5144 |
| 第10特定期間末 (平成25年 3月 8日) | 22,684 | 22,757 | 0.6236 | 0.6256 |
| 第11特定期間末 (平成25年 9月 9日) | 17,208 | 17,268 | 0.5702 | 0.5722 |
| 第12特定期間末 (平成26年 3月10日) | 14,864 | 14,916 | 0.5682 | 0.5702 |
| 第13特定期間末 (平成26年 9月 8日) | 13,810 | 13,856 | 0.5971 | 0.5991 |
| 第14特定期間末 (平成27年 3月 9日) | 11,492 | 11,533 | 0.5623 | 0.5643 |
| 第15特定期間末 (平成27年 9月 8日) | 9,265 | 9,303 | 0.4965 | 0.4985 |
| 第16特定期間末 (平成28年 3月 8日) | 8,176 | 8,210 | 0.4715 | 0.4735 |
| 第17特定期間末 (平成28年 9月 8日) | 7,307 | 7,340 | 0.4449 | 0.4469 |
| 第18特定期間末 (平成29年 3月 8日) | 7,378 | 7,408 | 0.4890 | 0.4910 |
| 第19特定期間末 (平成29年 9月 8日) | 6,983 | 7,012 | 0.4902 | 0.4922 |
| 第20特定期間末 (平成30年 3月 8日) | 6,334 | 6,361 | 0.4713 | 0.4733 |
| 第21特定期間末 (平成30年 9月10日) | 5,153 | 5,179 | 0.4066 | 0.4086 |
| 第22特定期間末 (平成31年 3月 8日) | 5,192 | 5,216 | 0.4305 | 0.4325 |
| 第23特定期間末 (令和1年9月9日) | 4,741 | 4,764 | 0.4122 | 0.4142 |
| 第24特定期間末 (令和2年3月9日) | 4,022 | 4,043 | 0.3774 | 0.3794 |
| 平成31年3月末日 | 5,147 | - | 0.4284 | - |
| 4月末日 | 5,115 | - | 0.4288 | - |
| 令和1年5月末日 | 4,925 | - | 0.4175 | - |
| 6月末日 | 4,985 | - | 0.4266 | - |
| 7月末日 | 5,032 | - | 0.4332 | - |
| 8月末日 | 4,653 | - | 0.4035 | - |
| 9月末日 | 4,760 | - | 0.4160 | - |
| 10月末日 | 4,881 | - | 0.4309 | - |
| 11月末日 | 4,806 | - | 0.4267 | - |
| 12月末日 | 4,875 | - | 0.4364 | - |
| 令和2年1月末日 | 4,622 | - | 0.4289 | - |
| 2月末日 | 4,421 | - | 0.4137 | - |
| 3月末日 | 3,843 | - | 0.3623 | - |
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