- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 3月16日) | 4,078,366,936 | 4,078,366,936 | 0.6152 | 0.6152 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 3月16日) | 3,652,854,149 | 3,699,728,504 | 0.7793 | 0.7893 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 3月16日) | 5,039,823,405 | 5,039,823,405 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月16日) | 4,974,029,225 | 4,974,029,225 | 0.7346 | 0.7346 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 5,308,047,624 | 5,388,223,568 | 0.9269 | 0.9409 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 9,332,185,229 | 9,426,381,410 | 0.9907 | 1.0007 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 7,349,956,312 | 7,432,993,356 | 1.3277 | 1.3427 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 3月16日) | 5,882,915,962 | 5,933,264,818 | 1.1684 | 1.1784 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 3月16日) | 3,953,681,126 | 3,983,807,241 | 1.3124 | 1.3224 |
| 平成28年 3月末日 | 5,789,632,537 | ― | 1.1691 | ― | |
| 4月末日 | 5,644,549,458 | ― | 1.1638 | ― | |
| 5月末日 | 5,641,580,184 | ― | 1.2067 | ― | |
| 6月末日 | 5,016,929,248 | ― | 1.1034 | ― | |
| 7月末日 | 5,140,664,023 | ― | 1.1607 | ― | |
| 8月末日 | 4,849,363,401 | ― | 1.1369 | ― | |
| 9月末日 | 4,639,406,087 | ― | 1.1196 | ― | |
| 10月末日 | 4,655,667,441 | ― | 1.1866 | ― | |
| 11月末日 | 4,644,739,746 | ― | 1.2550 | ― | |
| 12月末日 | 4,396,044,680 | ― | 1.2757 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,165,761,674 | ― | 1.2939 | ― | |
| 2月末日 | 3,944,803,112 | ― | 1.2826 | ― | |
| 3月末日 | 3,808,999,881 | ― | 1.2701 | ― | |
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