- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成22年 3月16日) | 3,652 | 3,699 | 0.7793 | 0.7893 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 3月16日) | 5,039 | 5,039 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月16日) | 4,974 | 4,974 | 0.7346 | 0.7346 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 5,308 | 5,388 | 0.9269 | 0.9409 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 9,332 | 9,426 | 0.9907 | 1.0007 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 7,349 | 7,432 | 1.3277 | 1.3427 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 3月16日) | 5,882 | 5,933 | 1.1684 | 1.1784 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 3月16日) | 3,953 | 3,983 | 1.3124 | 1.3224 |
| 第10計算期間末 | (平成30年 3月16日) | 3,121 | 3,141 | 1.5365 | 1.5465 |
| 第11計算期間末 | (平成31年 3月18日) | 2,375 | 2,393 | 1.2940 | 1.3040 |
| 平成30年 3月末日 | 3,071 | ― | 1.5116 | ― | |
| 4月末日 | 3,133 | ― | 1.5441 | ― | |
| 5月末日 | 3,084 | ― | 1.5177 | ― | |
| 6月末日 | 2,955 | ― | 1.4813 | ― | |
| 7月末日 | 2,934 | ― | 1.4890 | ― | |
| 8月末日 | 2,877 | ― | 1.4951 | ― | |
| 9月末日 | 2,962 | ― | 1.5438 | ― | |
| 10月末日 | 2,578 | ― | 1.3368 | ― | |
| 11月末日 | 2,594 | ― | 1.3461 | ― | |
| 12月末日 | 2,276 | ― | 1.1829 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,366 | ― | 1.2355 | ― | |
| 2月末日 | 2,443 | ― | 1.2787 | ― | |
| 3月末日 | 2,368 | ― | 1.3063 | ― | |
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