- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 3月16日) | 4,078,366,936 | 4,078,366,936 | 0.6152 | 0.6152 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 3月16日) | 3,652,854,149 | 3,699,728,504 | 0.7793 | 0.7893 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 3月16日) | 5,039,823,405 | 5,039,823,405 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月16日) | 4,974,029,225 | 4,974,029,225 | 0.7346 | 0.7346 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 5,308,047,624 | 5,388,223,568 | 0.9269 | 0.9409 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 9,332,185,229 | 9,426,381,410 | 0.9907 | 1.0007 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 7,349,956,312 | 7,432,993,356 | 1.3277 | 1.3427 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 3月16日) | 5,882,915,962 | 5,933,264,818 | 1.1684 | 1.1784 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 3月16日) | 3,953,681,126 | 3,983,807,241 | 1.3124 | 1.3224 |
| 第10計算期間末 | (平成30年 3月16日) | 3,121,097,043 | 3,141,410,446 | 1.5365 | 1.5465 |
| 平成29年 9月末日 | 3,305,601,624 | ― | 1.4050 | ― | |
| 10月末日 | 3,402,939,659 | ― | 1.5092 | ― | |
| 11月末日 | 3,362,529,235 | ― | 1.5501 | ― | |
| 12月末日 | 3,356,318,479 | ― | 1.5796 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,379,924,043 | ― | 1.6255 | ― | |
| 2月末日 | 3,224,474,779 | ― | 1.5736 | ― | |
| 3月末日 | 3,071,824,241 | ― | 1.5116 | ― | |
| 4月末日 | 3,133,852,941 | ― | 1.5441 | ― | |
| 5月末日 | 3,084,736,853 | ― | 1.5177 | ― | |
| 6月末日 | 2,955,759,437 | ― | 1.4813 | ― | |
| 7月末日 | 2,934,081,912 | ― | 1.4890 | ― | |
| 8月末日 | 2,877,810,855 | ― | 1.4951 | ― | |
| 9月末日 | 2,962,145,248 | ― | 1.5438 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
