- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 3月17日 至 平成28年 3月16日 | 第9期 自 平成28年 3月17日 至 平成29年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,986,184 | 97,021,790 |
| 受取利息 | 95,734 | 100 |
| 有価証券売買等損益 | △643,118,545 | 520,374,414 |
| その他収益 | 396,348 | 159,894 |
| 営業収益合計 | △538,640,279 | 617,556,198 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 81,495 |
| 受託者報酬 | 4,862,028 | 3,697,473 |
| 委託者報酬 | 99,324,193 | 75,533,870 |
| その他費用 | 501,534 | 425,678 |
| 営業費用合計 | 104,687,755 | 79,738,516 |
| 営業利益 | △643,328,034 | 537,817,682 |
| 経常利益 | △643,328,034 | 537,817,682 |
| 当期純利益 | △643,328,034 | 537,817,682 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,585,688 | 80,772,876 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,814,153,319 | 848,030,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 576,397,746 | 22,627,332 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 576,397,746 | 22,627,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 790,258,166 | 356,506,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 790,258,166 | 356,506,781 |
| 分配金 | 50,348,856 | 30,126,115 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 848,030,321 | 941,069,563 |
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