- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年 3月17日 至 平成29年 3月16日 | 第10期 自 平成29年 3月17日 至 平成30年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,021,790 | 64,784,375 |
| 受取利息 | 100 | - |
| 有価証券売買等損益 | 520,374,414 | 541,508,433 |
| その他収益 | 159,894 | 1,572 |
| 営業収益合計 | 617,556,198 | 606,294,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,495 | 53,922 |
| 受託者報酬 | 3,697,473 | 2,603,281 |
| 委託者報酬 | 75,533,870 | 53,181,305 |
| その他費用 | 425,678 | 183,520 |
| 営業費用合計 | 79,738,516 | 56,022,028 |
| 営業利益 | 537,817,682 | 550,272,352 |
| 経常利益 | 537,817,682 | 550,272,352 |
| 当期純利益 | 537,817,682 | 550,272,352 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 80,772,876 | 81,849,009 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 848,030,321 | 941,069,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,627,332 | 28,832,915 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,627,332 | 28,832,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,506,781 | 328,255,759 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,506,781 | 328,255,759 |
| 分配金 | 30,126,115 | 20,313,403 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 941,069,563 | 1,089,756,659 |
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