- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年 3月17日 至 平成30年 3月16日 | 第11期 自 平成30年 3月17日 至 平成31年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,784,375 | 50,383,196 |
| 有価証券売買等損益 | 541,508,433 | △461,085,585 |
| その他収益 | 1,572 | 10,637 |
| 営業収益合計 | 606,294,380 | △410,691,752 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,922 | 126,107 |
| 受託者報酬 | 2,603,281 | 2,097,176 |
| 委託者報酬 | 53,181,305 | 42,842,365 |
| その他費用 | 183,520 | 46,807 |
| 営業費用合計 | 56,022,028 | 45,112,455 |
| 営業利益 | 550,272,352 | △455,804,207 |
| 経常利益 | 550,272,352 | △455,804,207 |
| 当期純利益 | 550,272,352 | △455,804,207 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,849,009 | △35,792,966 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 941,069,563 | 1,089,756,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,832,915 | 66,012,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,832,915 | 66,012,815 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,255,759 | 177,714,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,255,759 | 177,714,072 |
| 分配金 | 20,313,403 | 18,358,029 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,756,659 | 539,686,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
