中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月27日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,424 | － |
| 有価証券売買等損益 | -243,952,717 | -66,262,087 |
| 為替差損益 | 34,686,076 | -74,647,105 |
| 営業収益合計 | -209,254,217 | -140,909,192 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,145 |
| 受託者報酬 | 434,760 | 241,740 |
| 委託者報酬 | 10,977,667 | 6,103,918 |
| その他費用 | 471,010 | 359,158 |
| 営業費用合計 | 11,883,437 | 6,712,961 |
| 全事業営業利益 | -221,137,654 | -147,622,153 |
| 当期経常利益 | -221,137,654 | -147,622,153 |
| 四半期純利益 | -221,137,654 | -147,622,153 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,657,386 | -6,544,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,441,505 | -923,793,046 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,098,736 | 53,630,821 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,098,736 | 53,630,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,350,777 | 8,772,168 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,350,777 | 8,772,168 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
