中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -66,262,087 | 108,873,441 |
| 為替差損益 | -74,647,105 | 37,388,354 |
| 営業収益合計 | -140,909,192 | 146,261,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,145 | 7,401 |
| 受託者報酬 | 241,740 | 249,477 |
| 委託者報酬 | 6,103,918 | 6,299,247 |
| その他費用 | 359,158 | 384,521 |
| 営業費用合計 | 6,712,961 | 6,940,646 |
| 全事業営業利益 | -147,622,153 | 139,321,152 |
| 当期経常利益 | -147,622,153 | 139,321,152 |
| 四半期純利益 | -147,622,153 | 139,321,152 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,544,485 | 5,877,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,793,046 | -521,009,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,630,821 | 55,759,785 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,630,821 | 55,759,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,772,168 | 2,341,281 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,772,168 | 2,341,281 |
| 分配金 | － | － |
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