中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,658,122 | 30,806,320 |
| 投資証券 | 1,091,513,877 | 1,132,934,172 |
| 親投資信託受益証券 | 11,029,770 | 11,026,496 |
| 未収入金 | － | 7,639,475 |
| 流動資産計 | 1,130,201,769 | 1,182,406,463 |
| 資産の部合計 | 1,130,201,769 | 1,182,406,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,509,500 | 3,784,059 |
| 未払受託者報酬 | 247,256 | 249,477 |
| 未払委託者報酬 | 6,243,148 | 6,299,247 |
| 未払利息 | 53 | 50 |
| その他未払費用 | 65,770 | 53,573 |
| 流動負債計 | 8,065,727 | 10,386,406 |
| 負債の部合計 | 8,065,727 | 10,386,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,007,546 | 1,693,029,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,871,504 | -521,009,683 |
| （分配準備積立金） | 49,876,652 | 46,066,243 |
| 元本等合計 | 1,122,136,042 | 1,172,020,057 |
| 純資産の部合計 | 1,122,136,042 | 1,172,020,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,201,769 | 1,182,406,463 |
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