中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,078,315 | － |
| コール・ローン | 29,490,167 | 31,817,978 |
| 投資証券 | 1,216,425,628 | 1,003,288,320 |
| 親投資信託受益証券 | 16,031,953 | 16,031,953 |
| 未収入金 | － | 8,468,392 |
| 流動資産計 | 1,266,026,063 | 1,059,606,643 |
| 資産の部合計 | 1,266,026,063 | 1,059,606,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,475,109 | 8,317,847 |
| 未払受託者報酬 | 298,660 | 241,740 |
| 未払委託者報酬 | 7,541,113 | 6,103,918 |
| 未払利息 | 64 | 52 |
| その他未払費用 | 73,112 | 61,438 |
| 流動負債計 | 9,388,058 | 14,724,995 |
| 負債の部合計 | 9,388,058 | 14,724,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,212,036 | 1,968,674,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,574,031 | -923,793,046 |
| （分配準備積立金） | 57,218,248 | 53,743,936 |
| 元本等合計 | 1,256,638,005 | 1,044,881,648 |
| 純資産の部合計 | 1,256,638,005 | 1,044,881,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,026,063 | 1,059,606,643 |
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