純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年5月31日現在

		2017年5月31日現在		2016年11月30日現在
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)		179,512		47,953
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	10	10,160,827		9,594,677

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2018/01/25 9:42

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,223,417,202,703
追加型株式投資信託	852	12,174,841,867,596
単位型公社債投資信託	56	293,054,001,411
単位型株式投資信託	131	894,157,810,122
合計	1,077	14,585,470,881,832

2018/01/25 9:42

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,107,266	1.81
純資産総額		1,162,040,775	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

2018/01/25 9:42

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/01/25 9:42

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2018/01/25 9:42

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/01/25 9:42

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成29年10月25日現在
負債合計	950	801
純資産の部
元本等

注記表

2018/01/25 9:42