インデックス225・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 595 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 175,106,814 | -32,541,790 |
| 営業収益合計 | 175,107,409 | -32,541,742 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 240 |
| 受託者報酬 | 334,110 | 295,340 |
| 委託者報酬 | 1,169,305 | 1,033,624 |
| その他費用 | 37,982 | 37,458 |
| 営業費用合計 | 1,541,397 | 1,366,662 |
| 全事業営業利益 | 173,566,012 | -33,908,404 |
| 当期経常利益 | 173,566,012 | -33,908,404 |
| 四半期純利益 | 173,566,012 | -33,908,404 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,873,215 | -12,278,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,650,031 | 187,439,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,943,968 | 2,204,941 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,943,968 | 2,204,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,151,333 | 82,698,016 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,151,333 | 82,698,016 |
| 分配金 | － | － |
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