インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,556,265 | 2,095,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,192,291 | 732,000,501 |
| 未収入金 | 3,160,000 | 28,710,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,048,908,561 | 762,805,827 |
| 資産の部合計 | 1,048,908,561 | 762,805,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 753,667 | － |
| 未払解約金 | 3,148,882 | 28,715,184 |
| 未払受託者報酬 | 384,274 | 295,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,890 | 1,033,624 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 46,374 | 37,442 |
| 流動負債計 | 5,678,087 | 30,081,593 |
| 負債の部合計 | 5,678,087 | 30,081,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 753,667,564 | 545,284,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,562,910 | 187,439,600 |
| （分配準備積立金） | 139,226,820 | 99,684,340 |
| 元本等合計 | 1,043,230,474 | 732,724,234 |
| 純資産の部合計 | 1,043,230,474 | 732,724,234 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,908,561 | 762,805,827 |
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