インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 939,953 | 213,577 |
| 親投資信託受益証券 | 183,050,497 | 26,881,875 |
| 未収入金 | － | 23,280,000 |
| 流動資産計 | 183,990,450 | 50,375,452 |
| 資産の部合計 | 183,990,450 | 50,375,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,023 | － |
| 未払解約金 | － | 23,305,465 |
| 未払受託者報酬 | 139,940 | 36,005 |
| 未払委託者報酬 | 489,718 | 125,933 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 19,024 | 4,913 |
| 流動負債計 | 765,706 | 23,472,316 |
| 負債の部合計 | 765,706 | 23,472,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,023,321 | 16,179,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,201,423 | 10,723,652 |
| （分配準備積立金） | 34,562,806 | 4,737,889 |
| 元本等合計 | 183,224,744 | 26,903,136 |
| 純資産の部合計 | 183,224,744 | 26,903,136 |
| 負債・純資産合計 | 183,990,450 | 50,375,452 |
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