インデックス225・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | -32,541,790 | 6,141,378 |
| 営業収益合計 | -32,541,742 | 6,141,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 240 | 2 |
| 受託者報酬 | 295,340 | 36,005 |
| 委託者報酬 | 1,033,624 | 125,933 |
| その他費用 | 37,458 | 4,913 |
| 営業費用合計 | 1,366,662 | 166,853 |
| 全事業営業利益 | -33,908,404 | 5,974,525 |
| 当期経常利益 | -33,908,404 | 5,974,525 |
| 四半期純利益 | -33,908,404 | 5,974,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,278,169 | 4,406,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,439,600 | 10,723,652 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,204,941 | 485,705 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,204,941 | 485,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,698,016 | 57,531,018 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,698,016 | 57,531,018 |
| 分配金 | － | － |
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