剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成27年 1月16日至 平成28年 1月15日	第9期自 平成28年 1月16日至 平成29年 1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	22,916,586	5,286,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,164,599	289,562,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,547,970	6,829,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,547,970	6,829,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,977,668	250,959,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,977,668	250,959,973
分配金	753,667	117,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,562,910	66,201,423

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/04/13 9:39

#3 注記表（連結）

2017/04/13 9:39

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/04/13 9:39

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月15日現在	平成29年 1月16日現在
元本	10,930,327,820	8,349,458,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,083,641,092	10,742,535,663

注記表

2017/04/13 9:39