新光インド・インフラ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2018/07/30 9:12

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/07/30 9:12

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成28年11月 1日至 平成29年 4月30日	第10期中間計算期間自 平成29年11月 1日至 平成30年 4月30日
営業収益
有価証券売買等損益	89,919,584	△4,856,156
為替差損益	29,217,672	△15,346,309
その他収益	-	2,688
営業収益合計	119,137,256	△20,199,777
営業費用
支払利息	5,230	5,638
受託者報酬	133,100	126,951
委託者報酬	3,460,590	3,300,730
その他費用	338,950	304,787
営業費用合計	3,937,870	3,738,106
営業利益	115,199,386	△23,937,883
経常利益	115,199,386	△23,937,883
中間純利益	115,199,386	△23,937,883
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,457,760	482,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,279,299	104,582,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	975,333	2,324,353
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	975,333	2,324,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,336,729	6,111,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,336,729	6,111,844
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	161,659,529	76,374,960

2018/07/30 9:12

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2018/07/30 9:12

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2018/07/30 9:12

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド

2018/07/30 9:12

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド

2018/07/30 9:12

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/07/30 9:12

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光インド・インフラ株式ファンド

2018/07/30 9:12

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/07/30 9:12

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2018/07/30 9:12

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド2018/07/30 9:12

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光インド・インフラ株式ファンド

2018/07/30 9:12

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第32期(平成29年3月31日現在)		第33期(平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		27,972,477		49,071,217
金銭の信託		12,366,219		12,083,824
有価証券		297,560		-
未収委託者報酬		10,164,041		11,769,015
未収運用受託報酬		7,250,239		4,574,225
未収投資助言報酬		316,414		341,689
未収収益		52,278		59,526
前払費用		533,411		569,431
繰延税金資産		678,104		842,996
その他		445,717		427,238
流動資産計		60,076,462		79,739,165
固定資産
有形固定資産		1,900,343		1,643,826
建物	※1	1,243,812	※1	1,156,953
器具備品	※1	656,235	※1	476,504
建設仮勘定		295		10,368
無形固定資産		1,614,084		1,934,700
商標権		5		-
ソフトウエア		1,511,558		1,026,319
ソフトウエア仮勘定		98,483		904,389
電話加入権		3,934		3,931
電信電話専用施設利用権		103		60
投資その他の資産		10,055,336		7,427,316
投資有価証券		3,265,786		1,721,433
関係会社株式		3,306,296		3,229,196
長期差入保証金		1,800,827		1,518,725
前払年金費用		686,322		-
繰延税金資産		893,887		856,537
その他		102,215		101,425
固定資産計		13,569,764		11,005,844
資産合計		73,646,227		90,745,010

			(単位:千円)
	第32期(平成29年3月31日現在)		第33期(平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,169,128		1,003,550
未払金		4,745,195		5,081,728
未払収益分配金		1,027		1,031
未払償還金		57,332		57,275
未払手数料		4,062,695		4,629,133
その他未払金		624,140		394,288
未払費用		7,030,589		7,711,038
未払法人税等		1,915,556		5,153,972
未払消費税等		891,476		1,660,259
賞与引当金		1,432,264		1,393,911
役員賞与引当金		27,495		49,986
本社移転費用引当金		-		156,587
流動負債計		17,211,706		22,211,034
固定負債
退職給付引当金		1,305,273		1,637,133
時効後支払損引当金		216,466		199,026
本社移転費用引当金		942,315		-
固定負債計		2,464,055		1,836,160
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
研究開発積立金		300,000		300,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		517,864		795,002
評価・換算差額等計		517,864		795,002
純資産合計		53,970,465		66,697,815
負債・純資産合計		73,646,227		90,745,010

2018/07/30 9:12

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成30年 5月31日現在)	20億円
会社が発行する株式総数※	100,000株	(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株	(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

2018/07/30 9:12

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月31日現在	平成30年 4月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	690,514,121	709,644,762
流動資産合計	690,514,121	709,644,762
資産合計	690,514,121	709,644,762
負債の部
流動負債
未払利息	1,135	1,746
流動負債合計	1,135	1,746
負債合計	1,135	1,746
純資産の部
元本等
元本	684,750,889	703,942,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,762,097	5,700,064
元本等合計	690,512,986	709,643,016
純資産合計	690,512,986	709,643,016
負債純資産合計	690,514,121	709,644,762

注記表

2018/07/30 9:12