流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/01/31 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2017/01/31 9:11

#3 附属明細表（連結）

13.自己資本管理
当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。2016年3月31日現在、優先株主に帰属する純資産は4,347,655米ドル(2015年:6,395,042米ドル)でした。
14.報告日後の事象

2017/01/31 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 2日現在	平成28年10月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,901,242	349,868,736

注記表

2017/01/31 9:11