新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年11月2日 | 自 2015年11月3日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,522 | 4,607 |
| 有価証券売買等損益 | 48,940,302 | 42,734,836 |
| 為替差損益 | 63,731,832 | -73,381,664 |
| 営業収益合計 | 112,688,656 | -30,642,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,374 |
| 受託者報酬 | 406,323 | 276,317 |
| 委託者報酬 | 10,564,299 | 7,184,079 |
| その他費用 | 748,378 | 651,784 |
| 営業費用合計 | 11,719,000 | 8,117,554 |
| 全事業営業利益 | 100,969,656 | -38,759,775 |
| 当期経常利益 | 100,969,656 | -38,759,775 |
| 四半期純利益 | 100,969,656 | -38,759,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,649,144 | -12,887,018 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,027,131 | 52,279,299 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,434,387 | 2,238,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,434,387 | 2,238,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,945,563 | 17,113,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,945,563 | 17,113,723 |
| 分配金 | 42,091,338 | － |
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