新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月3日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,607 | － |
| 有価証券売買等損益 | 42,734,836 | 107,266,100 |
| 為替差損益 | -73,381,664 | 36,595,035 |
| 営業収益合計 | -30,642,221 | 143,861,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,374 | 11,217 |
| 受託者報酬 | 276,317 | 279,989 |
| 委託者報酬 | 7,184,079 | 7,279,591 |
| その他費用 | 651,784 | 675,579 |
| 営業費用合計 | 8,117,554 | 8,246,376 |
| 全事業営業利益 | -38,759,775 | 135,614,759 |
| 当期経常利益 | -38,759,775 | 135,614,759 |
| 四半期純利益 | -38,759,775 | 135,614,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,887,018 | 12,267,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,279,299 | 104,582,866 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,238,648 | 4,115,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,238,648 | 4,115,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,113,723 | 10,445,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,113,723 | 10,445,667 |
| 分配金 | － | 64,712,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
