新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,486,000 | － |
| コール・ローン | 21,089,087 | 87,021,844 |
| 投資証券 | 469,779,729 | 453,538,174 |
| 親投資信託受益証券 | 5,051,081 | 5,048,577 |
| 流動資産計 | 506,405,897 | 545,608,595 |
| 資産の部合計 | 506,405,897 | 545,608,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,700 | － |
| 未払収益分配金 | － | 64,712,970 |
| 未払解約金 | 2,789,432 | 2,533,668 |
| 未払受託者報酬 | 132,809 | 146,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,452,885 | 3,819,001 |
| 未払利息 | 35 | 143 |
| その他未払費用 | 27,114 | 24,657 |
| 流動負債計 | 6,407,975 | 71,237,328 |
| 負債の部合計 | 6,407,975 | 71,237,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,718,623 | 369,788,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,279,299 | 104,582,866 |
| （分配準備積立金） | 65,440,962 | 90,627,897 |
| 元本等合計 | 499,997,922 | 474,371,267 |
| 純資産の部合計 | 499,997,922 | 474,371,267 |
| 負債・純資産合計 | 506,405,897 | 545,608,595 |
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