新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,486,000 |
| コール・ローン | 79,816,503 | 21,089,087 |
| 投資証券 | 581,428,830 | 469,779,729 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,180 | 5,051,081 |
| 未収利息 | 118 | － |
| 流動資産計 | 667,296,631 | 506,405,897 |
| 資産の部合計 | 667,296,631 | 506,405,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,700 |
| 未払収益分配金 | 42,091,338 | － |
| 未払解約金 | 618,116 | 2,789,432 |
| 未払受託者報酬 | 199,355 | 132,809 |
| 未払委託者報酬 | 5,183,142 | 3,452,885 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 35,822 | 27,114 |
| 流動負債計 | 48,127,773 | 6,407,975 |
| 負債の部合計 | 48,127,773 | 6,407,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,141,727 | 447,718,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,027,131 | 52,279,299 |
| （分配準備積立金） | 79,804,970 | 65,440,962 |
| 元本等合計 | 619,168,858 | 499,997,922 |
| 純資産の部合計 | 619,168,858 | 499,997,922 |
| 負債・純資産合計 | 667,296,631 | 506,405,897 |
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