流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	123,277,747千円
資産合計	123,277,747千円
流動負債	-千円
固定負債	14,647,470千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/01/31 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,951,736		27,972,477

2018/01/31 9:14

#3 附属明細表（連結）

13.自己資本管理
当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。2017年3月31日現在、優先株主に帰属する純資産は4,574,328米ドル(2016年:4,347,655米ドル)でした。
14.報告日後の事象

2018/01/31 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月31日現在	平成29年10月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	349,868,736	690,514,121

注記表

2018/01/31 9:14