有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外国債ファンド(1年決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	22,153,010	2.3004	50,960,785	2.2827	50,568,675	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,599.13	811,939,248	11,745.1238	822,158,672	3.1250	2028.11.15	4.33
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,940.32	765,822,969	11,507.4426	805,520,985	2.8750	2028.05.15	4.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,909.31	763,652,205	11,396.4664	797,752,648	2.7500	2028.02.15	4.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,800,000	11,261.69	765,795,356	11,507.4426	782,506,098	2.8750	2028.08.15	4.12
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,568.77	739,814,349	11,104.6078	777,322,547	2.3750	2027.05.15	4.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,484.18	733,893,289	11,011.9820	770,838,742	2.2500	2027.02.15	4.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,432.63	730,284,383	10,979.6504	768,575,531	2.2500	2027.08.15	4.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,410.39	728,727,917	10,965.6692	767,596,844	2.2500	2027.11.15	4.04
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,309.39	721,657,598	10,834.5949	758,421,649	2.0000	2026.11.15	3.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,092.56	706,479,761	10,596.9137	741,783,959	1.6250	2026.05.15	3.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	9,955.76	696,903,795	10,478.9468	733,526,281	1.5000	2026.08.15	3.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,266.43	732,318,215	11,271.5090	732,648,088	2.6250	2029.02.15	3.86
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	14,765.14	590,605,992	15,124.6080	604,984,320	2.7500	2027.10.25	3.19
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,300,000	12,209.14	524,993,054	12,619.5947	542,642,576	0.2500	2026.11.25	2.86
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,710.03	444,851,289	12,966.6150	453,831,525	0.7500	2028.11.25	2.39
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000	12,522.57	388,199,930	12,882.0366	399,343,135	0.5000	2026.05.25	2.10
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,889.49	386,684,982	13,311.1476	399,334,428	1.0000	2027.05.25	2.10
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,465.36	373,960,908	12,984.0282	389,520,846	0.7500	2028.05.25	2.05
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	12,468.97	374,069,119	12,894.1014	386,823,044	0.2500	2027.02.15	2.03
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	15,349.73	383,743,395	15,449.2398	386,230,995	3.5000	2026.04.25	2.03
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,676.56	316,914,021	13,134.1548	328,353,871	0.5000	2027.08.15	1.73
22	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	18,042.34	324,762,206	18,233.3567	328,200,422	4.2500	2027.12.07	1.73
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,522.62	310,452,480	16,348.5072	326,970,144	6.5000	2027.11.01	1.72
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	12,283.22	307,080,538	12,675.1926	316,879,816	0.0000	2026.08.15	1.67
25	イギリス	国債証券	TSY	2,000,000	14,805.95	296,119,056	15,025.0760	300,501,520	1.6250	2028.10.22	1.58
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,795.18	295,903,751	14,827.3398	296,546,796	4.7500	2028.09.01	1.56
27	イギリス	国債証券	TSY	1,400,000	20,846.46	291,850,479	20,815.9832	291,423,765	6.0000	2028.12.07	1.53
28	イギリス	国債証券	TSY	1,800,000	14,299.95	257,399,121	14,642.3311	263,561,961	1.2500	2027.07.22	1.38
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	12,259.26	245,185,319	12,799.0751	255,981,503	0.2500	2028.08.15	1.34
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	12,825.19	256,503,899	12,726.5616	254,531,232	2.8000	2028.12.01	1.34

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

開示資料

決算