有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	21,079,340	2.5600	2.5743	-	99.64
	日本			53,965,072	54,264,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	831,537,000	106.64	105.96	1.5	5.29
	イタリア			886,797,121	881,179,758	2025/6/1
2	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	725,945,000	110.30	106.82	0.75	4.66
	フランス			800,754,952	775,458,804	2028/11/25
3	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	664,473,000	99.80	99.80	0.25	3.98
	アメリカ			663,167,661	663,201,151	2024/3/15
4	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	544,650,000	118.61	112.48	3.125	3.68
	アメリカ			646,048,508	612,624,868	2028/11/15
5	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	544,650,000	116.31	110.61	2.875	3.62
	アメリカ			633,496,031	602,476,507	2028/8/15
6	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	544,650,000	115.96	110.54	2.875	3.62
	アメリカ			631,623,796	602,072,275	2028/5/15
7	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	544,650,000	114.96	108.88	2.625	3.56
	アメリカ			626,134,742	593,030,235	2029/2/15
8	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	395,970,000	151.92	145.28	5.5	3.45
	フランス			601,594,647	575,269,967	2029/4/25
9	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	532,200,000	113.46	106.78	2.25	3.41
	カナダ			603,869,600	568,323,607	2029/6/1
10	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	544,650,000	107.05	101.11	1.625	3.31
	アメリカ			583,073,352	550,713,484	2029/8/15
11	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	461,240,000	101.16	101.03	1	2.80
	カナダ			466,595,706	466,008,760	2022/9/1
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	435,567,000	103.85	100.28	-	2.62
	フランス			452,377,272	436,827,530	2029/11/25
13	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	395,970,000	109.83	106.76	0.75	2.54
	フランス			434,900,978	422,759,746	2028/5/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	395,970,000	108.38	104.77	0.5	2.49
	フランス			429,180,399	414,858,956	2029/5/25
15	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	381,255,000	111.67	106.43	2.25	2.44
	アメリカ			425,781,771	405,783,394	2027/11/15
16	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	395,970,000	102.90	101.32	0.95	2.41
	イタリア			407,453,130	401,196,804	2030/8/1
17	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	250,781,000	166.02	158.19	6.25	2.38
	ドイツ			416,354,139	396,723,002	2030/1/4
18	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	403,041,000	97.92	97.94	0.375	2.37
	アメリカ			394,696,792	394,775,507	2026/1/31
19	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	326,790,000	114.75	109.64	2.75	2.15
	アメリカ			374,991,525	358,294,598	2028/2/15
20	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	354,800,000	99.26	98.52	0.5	2.10
	カナダ			352,192,220	349,548,960	2025/9/1
21	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	250,781,000	143.59	137.99	4.75	2.08
	ドイツ			360,116,500	346,070,256	2028/7/4
22	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	263,980,000	132.73	129.96	4.75	2.06
	イタリア			350,384,613	343,070,968	2028/9/1
23	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	263,980,000	126.15	123.48	3.5	1.96
	イタリア			333,029,248	325,970,951	2030/3/1
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	263,980,000	128.35	122.77	2.5	1.95
	フランス			338,828,889	324,097,749	2030/5/25
25	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	316,776,000	103.30	101.88	-	1.94
	ドイツ			327,245,446	322,753,563	2031/2/15
26	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	328,190,000	104.80	97.81	1.25	1.93
	カナダ			343,943,120	321,020,361	2030/6/1
27	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	263,980,000	120.87	118.61	3	1.88
	イタリア			319,086,352	313,106,678	2029/8/1
28	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	263,980,000	118.26	116.37	2.8	1.84
	イタリア			312,193,571	307,218,023	2028/12/1
29	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	288,705,000	100.70	100.58	0.5	1.74
	イギリス			290,750,854	290,407,782	2022/7/22
30	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	182,340,000	146.80	139.30	6	1.53
	イギリス			267,675,120	254,012,383	2028/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。